Proponowane rozwiązania dotyczące rachunku są omawiane indywidualnie z każdym klientem. Właściwa instytucja finansowa, struktura rachunku i dostępne instrumenty są ustalane w ramach uzgodnionego procesu współpracy.
Jeżeli rachunek ma być powiązany z London Stock Exchange (LSE), konkretne rozwiązanie i rola właściwej instytucji muszą zostać ustalone na podstawie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej otwarcia rachunku.
Proces otwierania rachunku obejmuje omówienie warunków współpracy, wypełnienie wymaganej dokumentacji i potwierdzenie odpowiednich upoważnień. Wszelkie ustalenia dotyczące dostępu są rozpatrywane oddzielnie i powinny zostać udokumentowane oraz zatwierdzone przez klienta zgodnie z procedurami właściwej instytucji.
Proces ten określa obowiązki każdej ze stron i wyjaśnia, w jaki sposób rachunek oraz powiązane z nim usługi będą obsługiwane.